2012/08/27

富邦台灣采吉50基金淨值觀察(006208)

富邦台灣采吉50,從2012/7/17上市交易收盤淨值29.3,到2012/8/27淨值31.24,淨值報酬率6.62%。2012/7/17上市交易收盤價29.13,到2012/8/27收盤價31.18,收盤價報酬率7.04%。這段期間最低交易量也有約一千張,交易量不少。

同期,寶來卓越50,2012/7/17上市交易收盤淨值49.93,到2012/8/27淨值53.24,淨值報酬率6.63%。2012/7/17上市交易收盤淨值49.85,到2012/8/27收盤價53.2,收盤價報酬率6.72%。這段期間最低交易量也有約四千張以上,交易量很充分。

寶來的淨值報酬率略勝1個base point,如果這個趨勢拉長都能維持存在,則寶來操作借券與資金的效率似乎優於富邦。收盤價與淨值之差異也是以寶來較小,顯示較高的流動性,讓價差較為穩定,長期而言,穩定比一時的有利或損害要重要,因為無法事先預測價差會對你有利與否。

同期,台灣五十報酬指數由2012/7/17的7010.67,到2012/8/27的7477.1,指數報酬率為6.65%,和ETF的淨值報酬率的差異,應該主要就是來自經理費與保管費等費用。
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關於作者:認證理財顧問黃柏仁,致力於上班族之理財規劃服務,按這裡到上班族投資理財部落格閱讀更多文章
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