2012/02/13

富邦富邦封閉型基金之近年回顧

墨基爾曾經建議,投資高折價的封閉型基金,是一種可能不錯的投資方式,台灣目前僅剩一檔封閉型股票基金富邦富邦0015,回顧其近年的績效,似乎顯示墨基爾的建議,在台灣市場不太適用。

2/10的淨值為8.53,2/13的 收盤價為7.34,折價幅度14%。過去十年,不含息報酬率為4.9%(2002/2/18收盤價為7元)。以加權指數來比較5968到7912,台股指數十年報酬率為32.6%。

富邦富邦封閉型基金曾配息一次,2008/5/15配息0.961,由於報酬指數沒有91年資料,用九年來比較,九年含息報酬率為68.8%(2003/2/13收盤價為4.92)。以加權指數來比較4508到10947,台股指數九年的報酬指數報酬率為142.8%。

墨基爾建議這個策略,似乎並不理想,即使將14%的折價加回去,都划不來,比不上台股指數十年或九年的報酬率。
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